Hisoft ePoslovanje

Predogled inkasa

Kaj omogoča ta funkcionalnost

Predogled inkasa omogoča pripravo PDF-pregleda podatkov davčne blagajne pred dejanskim prenosom v knjigovodstvo.

Predogled je namenjen kontroli izbranega inkasa. Z njim preverite, ali so filtri pravilno nastavljeni, ali je izbrano pravo obdobje in ali so zneski primerni za računovodstvo.

Predogled računov ne označi kot prenesene in ne spremeni njihovega stanja.

Kje najdete predogled inkasa

V glavnem meniju odprite:

Prenos v knjigovodstvo

Na obrazcu nastavite filtre in izberite Inkaso Predogled.

Lokacija menija Prenos v knjigovodstvo
Predogled inkasa pripravite na obrazcu Prenos v knjigovodstvo.

Preden začnete

Pred uporabo preverite:

  • ali so nastavljeni konti za prenos v knjigovodstvo;
  • ali imate dovoljenje za Hitro blagajno ali Touch blagajno;
  • ali ste izbrali pravilno obdobje;
  • ali so dodatni filtri pravilno nastavljeni;
  • ali želite pregled neprenesenih, prenesenih ali vseh računov.

Če konti niso nastavljeni, aplikacija prikaže opozorilo, da jih morate najprej urediti v nastavitvah knjigovodstva.

Postopek priprave predogleda

  1. Odprite Prenos v knjigovodstvo.
  2. Vnesite začetni in končni datum izdaje računov.
  3. Po potrebi nastavite dodatne filtre.
  4. Izberite pregled Nepreneseni, Preneseni ali Vsi.
  5. Izberite Inkaso Predogled.
  6. Počakajte, da aplikacija pripravi PDF-pregled.
  7. Odprite ali shranite PDF-datoteko.
  8. Preverite podatke v predogledu.
Gumb Inkaso Predogled na obrazcu prenosa
Predogled inkasa pripravite z gumbom Inkaso Predogled.

Filtri pri inkasu

Pri pripravi predogleda lahko uporabite filtre po:

  • datumu izdaje;
  • številki dokumenta;
  • obratovalni enoti;
  • artiklu;
  • stranki;
  • stanju prenosa.

Pri inkasu se filter Datum DUR-a ne uporabi.

Kaj vsebuje predogled

PDF-predogled vsebuje pregled podatkov davčne blagajne za izbrane filtre.

Podatki se za pripravo izpisa združujejo po datumu in davčni številki. Predogled je zato namenjen kontroli prometa in pripravi podatkov za računovodstvo.

Razlika med predogledom in prenosom

Predogled inkasa

  • pripravi PDF-pregled;
  • ne označi računov kot prenesene;
  • ne spremeni stanja računov;
  • ne izvede prenosa v knjigovodstvo.

VOD inkaso prenos

  • pripravi datoteko za prenos v knjigovodstvo;
  • označi vključene blagajniške račune kot prenesene.

Pomembna opozorila

  • Predogled ni enak dejanskemu prenosu.
  • Po predogledu računi niso označeni kot preneseni.
  • Pred dejanskim prenosom vedno preverite predogled.
  • Pri inkasu se uporabljajo računi davčne blagajne.
  • Pri inkasu se filter Datum DUR-a ne uporabi.
  • Če je v predogledu preveč ali premalo podatkov, popravite filtre in predogled pripravite ponovno.
  • Če niste prepričani, katero obdobje vključiti, preverite pri računovodstvu.

Pogoste težave

V predogledu ni podatkov

Preverite izbrano obdobje, stanje prenosa in dodatne filtre. V izbranem obdobju morda ni blagajniških računov ali pa so filtri preveč omejujoči.

V predogledu je preveč podatkov

Preverite začetni in končni datum ter izbrani pregled Nepreneseni, Preneseni ali Vsi.

Predogled se ne pripravi

Preverite, ali so konti za prenos v knjigovodstvo nastavljeni in ali imate dovoljenje za Hitro blagajno ali Touch blagajno.

Računi po predogledu niso označeni kot preneseni

To je pravilno. Predogled ne spremeni statusa računov. Status se spremeni šele pri dejanskem prenosu inkasa.

Računovodstvo želi samo pregled prometa

Pripravite PDF-predogled in ga posredujte računovodstvu. Če računovodstvo potrebuje datoteko za uvoz, uporabite VOD inkaso prenos.

Povezana navodila