Rekapitulacija blagajne

Kaj omogoča rekapitulacija

Rekapitulacija omogoča pripravo pregleda prometa davčne blagajne za izbrano časovno obdobje.

Uporabite jo lahko za:

• pregled izdanih blagajniških računov;
• pregled skupnega prometa;
• pregled prometa po načinih plačila;
• pregled davčnih osnov in DDV;
• primerjavo gotovine, kartic in drugih plačil;
• interno kontrolo poslovanja;
• pripravo pregleda za odgovorno osebo ali računovodstvo.

Rekapitulacija se pripravi kot PDF. Odprete jo lahko v predogledu, natisnete ali v spletnem okolju shranite kot PDF v velikosti A4.

Česa rekapitulacija ne naredi

Rekapitulacija je samo poročilo. Z njeno pripravo se:

• blagajna ne zaključi;
• računi ne spremenijo;
• promet ne prenese v knjigovodstvo;
• stanje zaloge ne spremeni;
• računi ne pošljejo ponovno na FURS.

Rekapitulacijo lahko za isto obdobje pripravite večkrat.

Preden začnete

Za pripravo rekapitulacije morate:

• biti prijavljeni v aplikacijo;
• imeti dovoljenje za uporabo Hitre ali Touch blagajne;
• imeti nastavljen tiskalnik oziroma način tiskanja.

Pred pripravo poročila je priporočljivo preveriti tudi, ali obstajajo računi, ki še niso potrjeni na FURS-u.

Odpiranje rekapitulacije

V glavnem meniju izberite Davčna blagajna → Rekapitulacija.

Ob odprtju sta polji »Od datuma« in »Do datuma« praviloma nastavljeni na današnji dan.

Izbira obdobja

Določite obdobje, za katero želite pripraviti pregled:

• v polju »Od datuma« izberite prvi dan obdobja;
• v polju »Do datuma« izberite zadnji dan obdobja.

Dnevna rekapitulacija

Za pregled enega dne pri obeh datumih izberite isti dan.

Mesečna rekapitulacija

Za pregled celotnega meseca izberite prvi dan meseca v polju »Od datuma« in zadnji dan meseca v polju »Do datuma«.

Izberete lahko tudi katero koli drugo obdobje glede na potrebe podjetja.

Zbiranje podatkov na poročilu

Rekapitulacija ne omogoča omejitve poročila na posameznega blagajnika ali način plačila. Omogoča pa izbiro načina zbiranja podatkov na poročilu.

Zbiranje po računih

Pri možnosti Zbiranje po računih izberite:

• Brez, če ne potrebujete ločenega prikaza posameznih računov;
• Posamezno, če želite podatke na poročilu prikazati po posameznih računih.

Zbiranje po blagajnikih

Pri možnosti Zbiranje po blagajnikih izberite:

• Brez, če ne potrebujete ločenega prikaza po blagajnikih;
• Posamezno, če želite podatke na poročilu prikazati ločeno po blagajnikih.

Predogled rekapitulacije

1. Vnesite začetni datum.
2. Vnesite končni datum.
3. Po potrebi določite zbiranje po računih in blagajnikih.
4. Preverite pravilnost obdobja.
5. Izberite Predogled.
6. Počakajte, da se pripravi PDF.
7. Preglejte prikazane podatke.

Predogled omogoča, da poročilo preverite pred tiskanjem.

Predogled A4

Za pripravo dokumenta v velikosti A4 izberite Predogled A4.

V spletnem okolju se datoteka shrani kot PDF z imenom rekapitulacija_A4.pdf.

Tiskanje rekapitulacije

1. Izberite pravilno časovno obdobje.
2. Po potrebi določite zbiranje podatkov na poročilu.
3. Preverite, ali je tiskalnik pripravljen.
4. Izberite Tiskanje.
5. Počakajte, da se poročilo pripravi in pošlje v tiskanje.
6. Preverite natisnjeni dokument.

Če tiskanje ne uspe, priprava rekapitulacije ne spremeni nobenega računa. Odpravite težavo s tiskalnikom in poročilo pripravite ponovno.

Kaj prikazuje rekapitulacija

Poročilo je namenjeno predvsem pregledu:

• obdobja, za katero je bilo pripravljeno;
• izdanih računov;
• skupnega prometa;
• zneskov po načinih plačila;
• davčnih osnov in DDV;
• prometa glede na davčni položaj kupcev.

Natančen prikaz je odvisen od računov, izdanih v izbranem obdobju, ter izbranega načina zbiranja podatkov.

Preverjanje načinov plačila

V rekapitulaciji preverite predvsem zneske, razdeljene na:

• gotovino;
• kartice;
• bone;
• druge uporabljene načine plačila.

Podatke lahko primerjate z dejansko gotovino v blagajni, prometom kartičnega terminala, evidenco bonov in drugimi internimi evidencami podjetja.

Če se podatki ne ujemajo, preverite, ali je bil na katerem od računov izbran napačen način plačila.

Opozorilo o nepotrjenih računih

Ob odprtju rekapitulacije aplikacija preveri, ali obstajajo računi brez oznake EOR.

Če takšni računi obstajajo, se prikaže opozorilo z možnostjo prehoda na seznam nepotrjenih računov.

1. Odprite seznam nepotrjenih računov.
2. Preverite račune brez EOR.
3. Izvedite naknadno potrjevanje.
4. Nato ponovno pripravite rekapitulacijo.

Podroben postopek je opisan v navodilu Naknadno potrjevanje računa na FURS.

Razlika med rekapitulacijo in kosovnim pregledom

Rekapitulacija prikazuje predvsem finančne podatke, kot so promet, načini plačila, davčne osnove, DDV in skupni zneski.

Kosovni pregled prikazuje predvsem prodane artikle in količine. Za pregled prodaje posameznega artikla zato uporabite kosovni pregled.

Razlika med rekapitulacijo in zaključkom blagajne

Rekapitulacija je pregled prometa, ki ga lahko pripravite kadar koli.

Zaključek blagajne je ločen postopek zaključevanja poslovanja blagajne. Priprava rekapitulacije sama po sebi ne pomeni, da je blagajna zaključena.

Pomembna opozorila

• Pred pripravo vedno preverite začetni in končni datum.
• Rekapitulacija ne zaključi blagajne.
• Rekapitulacija ne prenaša podatkov v knjigovodstvo.
• Za isto obdobje jo lahko pripravite večkrat.
• Pred končnim pregledom preverite morebitne nepotrjene račune.
• Če se zneski po načinih plačila ne ujemajo, preverite izdane račune.
• Za pregled prodanih artiklov in količin uporabite kosovni pregled.

Pogoste težave

Povezana navodila

• Načini plačila
• Ogled izdanega računa
• Naknadno potrjevanje računa na FURS
• X-ključ
• Kosovni pregled
• Zaključek blagajne