Hisoft ePoslovanje

Izbor obdobja pri prenosu negotovinskih računov

Kaj omogoča ta funkcionalnost

Pri prenosu negotovinskih računov v knjigovodstvo lahko določite obdobje, za katero želite pripraviti predogled ali dejanski prenos.

Z izborom obdobja omejite, kateri računi bodo vključeni v pregled oziroma prenos. To je uporabno, kadar želite prenesti račune za določen dan, teden, mesec ali drugo obdobje.

Kje izberete obdobje

V glavnem meniju odprite:

Prenos v knjigovodstvo

Na obrazcu za prenos nastavite datumske filtre za negotovinske račune.

Lokacija menija Prenos v knjigovodstvo
Obdobje izberete na obrazcu Prenos v knjigovodstvo.

Datumski filtri

Obdobje lahko določite s poljema »Od datuma izdaje« in »Do datuma izdaje«.

Na obrazcu sta na voljo tudi polji »Od datuma DUR-a« in »Do datuma DUR-a«.

Za omejitev prenosa se najpogosteje uporablja datum izdaje računa.

Postopek izbora obdobja

  1. Odprite Prenos v knjigovodstvo.
  2. V polje »Od datuma izdaje« vnesite začetni datum obdobja.
  3. V polje »Do datuma izdaje« vnesite končni datum obdobja.
  4. Po potrebi nastavite še obdobje po datumu DUR-a.
  5. Preverite izbrani pregled podatkov.
  6. Najprej pripravite predogled.
  7. Preverite, ali predogled vsebuje pravilne račune.
  8. Šele nato izvedite dejanski prenos.

Pregled podatkov

Pri prenosu lahko izberete:

  • Nepreneseni;
  • Preneseni;
  • Vsi.

Privzeto je izbrana možnost Nepreneseni.

Izbor pregleda podatkov Nepreneseni, Preneseni ali Vsi
Dejanski prenos je omogočen samo pri možnosti Nepreneseni.

Dejanski prenos je omogočen samo, kadar je izbrana možnost Nepreneseni. Predogled lahko pripravite tudi za prenesene ali vse račune.

Izbor enega dneva

Če želite prenesti račune samo za en dan, v obe datumski polji vnesite isti datum.

Primer

  • od datuma: 15. 6. 2026;
  • do datuma: 15. 6. 2026.

V izbor bodo vključeni samo računi, katerih datum izdaje je 15. 6. 2026.

Izbor mesečnega obdobja

Če želite prenesti račune za cel mesec, izberite prvi in zadnji dan meseca.

Primer

  • od datuma: 1. 6. 2026;
  • do datuma: 30. 6. 2026.

Pred dejanskim prenosom vedno preverite predogled, da se prepričate, ali obdobje zajema pravilne račune.

Če datuma ne vnesete

Če datumsko polje pustite prazno, se ta datumska omejitev ne uporabi.

V izbor je zato lahko zajetih več računov, kot ste pričakovali, če ne uporabite drugih filtrov.

Pri dejanskem prenosu je priporočljivo, da obdobje vedno določite.

Dodatni filtri

Poleg datumov lahko izbor omejite tudi po:

  • številki dokumenta;
  • obratovalni enoti;
  • blagu;
  • stranki;
  • stanju prenosa.

Če uporabite več filtrov hkrati, preverite predogled posebej natančno.

Pomembna opozorila

  • Pred dejanskim prenosom vedno pripravite predogled.
  • Za dejanski prenos izberite možnost Nepreneseni.
  • Če izberete napačno obdobje, lahko v prenos vključite napačne račune.
  • Po dejanskem prenosu se računi označijo kot preneseni.
  • Preneseni negotovinski računi se zaklenejo za urejanje.
  • Če niste prepričani, katero obdobje prenesti, preverite pri računovodstvu.

Pogoste težave

V predogledu ni nobenega računa

Preverite izbrano obdobje in stanje prenosa. Računi v tem obdobju so lahko že preneseni.

V predogledu je preveč računov

Preverite začetni in končni datum. Če je katero datumsko polje prazno, se ta omejitev ne uporabi.

Računi iz izbranega meseca manjkajo

Preverite, ali ste uporabili datum izdaje ali datum DUR-a ter ali so vključeni dodatni filtri.

Po prenosu računov ne morem več urejati

To je pričakovano. Po uspešnem prenosu so negotovinski računi označeni kot preneseni in zaklenjeni.

Gumb za dejanski prenos ni omogočen

Preverite, ali je pri pregledu podatkov izbrana možnost Nepreneseni.

Povezana navodila