Filtriranje po dokumentih, strankah in artiklih
Kaj omogoča ta funkcionalnost
Pri prenosu negotovinskih računov v knjigovodstvo lahko račune dodatno omejite po dokumentih, strankah in artiklih.
S filtri določite, kateri računi bodo vključeni v predogled ali prenos. To je uporabno, kadar ne želite prenesti vseh računov iz obdobja, ampak samo določen del prometa.
Kje nastavite filtre
V glavnem meniju odprite:
Prenos v knjigovodstvo
Na obrazcu za prenos nastavite filtre pred pripravo predogleda ali dejanskega prenosa.
Filtriranje po dokumentih
Račune lahko omejite po številki dokumenta s poljema »Od Številke Dokumenta« in »Do Številke Dokumenta«.
Primer razpona dokumentov
Če želite zajeti dokumente od številke 100 do 150, vnesite:
- od številke dokumenta: 100;
- do številke dokumenta: 150.
V predogledu bodo prikazani samo računi iz izbranega razpona.
Če želite izbrati samo en dokument, v obe polji vnesite isto številko dokumenta.
Filtriranje po strankah
Račune lahko omejite tudi s poljema »Od Stranke« in »Do Stranke«.
Stranko lahko poiščete po šifri ali nazivu. Ko jo izberete, se v filter prenese njena šifra.
Za izbiro ene stranke izberite isto stranko v obeh poljih. Za razpon strank izberite začetno stranko v prvem in končno stranko v drugem polju.
Filtriranje po artiklih
Račune lahko omejite s poljema »Od Šifre Blaga« in »Do Šifre Blaga«.
Artikel lahko poiščete po šifri ali nazivu. Ko ga izberete, se v filter prenese njegova šifra.
Za izbiro enega artikla izberite isti artikel v obeh poljih. Za razpon artiklov izberite začetno in končno šifro blaga.
Filter po artiklu v izbor vključi celoten račun, če račun vsebuje vsaj eno postavko z artiklom iz izbranega razpona. Ne omeji prenosa samo na ustrezne postavke računa.
Pri filtriranju po artiklih vedno najprej pripravite predogled in preverite, ali so zajeti pričakovani računi.
Kombiniranje več filtrov
Filtre lahko kombinirate.
Primer
Hkrati lahko izberete:
- obdobje;
- razpon številk dokumentov;
- stranko ali razpon strank;
- artikel ali razpon artiklov;
- pregled neprenesenih računov.
Aplikacija v predogled ali prenos vključi samo račune, ki ustrezajo vsem nastavljenim filtrom.
Bolj ko so filtri natančni, manj računov bo vključenih v rezultat.
Če filter pustite prazen
Če posameznega filtra ne izpolnite, se ta omejitev ne uporabi.
Če na primer ne izpolnite polj za stranko, aplikacija prenosa ne omeji po stranki.
Pred dejanskim prenosom vedno preverite, ali so filtri nastavljeni tako, kot želite.
Priporočen postopek
- Odprite Prenos v knjigovodstvo.
- Izberite obdobje.
- Po potrebi nastavite filter po številki dokumenta.
- Po potrebi nastavite filter po stranki.
- Po potrebi nastavite filter po artiklu.
- Pri pregledu podatkov izberite Nepreneseni.
- Najprej pripravite predogled.
- Preverite seznam zajetih računov.
- Če je predogled pravilen, izvedite dejanski prenos.
Pomembna opozorila
- Pred dejanskim prenosom vedno pripravite predogled.
- Če filter pustite prazen, se ta omejitev ne uporabi.
- Pri dejanskem prenosu izberite pregled Nepreneseni.
- Napačno nastavljen filter lahko povzroči, da v prenos vključite premalo ali preveč računov.
- Filter po artiklu izbere celoten račun, če ta vsebuje vsaj eno ustrezno postavko.
- Po uspešnem prenosu se računi označijo kot preneseni in zaklenejo za običajno urejanje.
Pogoste težave
V predogledu ni nobenega računa
Preverite, ali so filtri preveč omejeni. Poskusite odstraniti filter po artiklu, stranki ali številki dokumenta in ponovno pripravite predogled.
V predogledu je preveč računov
Preverite, ali ste pustili prazno katero od polj za omejitev. Prazen filter pomeni, da se ta omejitev ne uporabi.
Ne najdem stranke
Poskusite iskati po delu naziva ali po šifri stranke. Preverite tudi, ali je stranka pravilno vnesena v šifrantu strank.
Ne najdem artikla
Poskusite iskati po delu naziva ali po šifri artikla. Preverite tudi, ali artikel obstaja v šifrantu blaga.
Po prenosu računov ne morem več urejati
To je pričakovano. Po uspešnem prenosu se negotovinski računi označijo kot preneseni in zaklenejo.